Que arquivo você obtém
Um .csv ou .xlsx com uma linha por operação fechada (hora de entrada e de saída, quantidade, preço de entrada e de saída) ou uma linha por execução (hora, compra ou venda, quantidade e preço).
Passos
- Na sua plataforma, procure o histórico de operações, de ordens executadas ou de transações (Trade history, Order history, Fills ou Executions).
- Escolha o período completo que você quer revisar e exporte em CSV ou Excel.
- Envie como está: não é preciso mudar nada quando as colunas têm nomes comuns em português, inglês, espanhol, francês, alemão ou italiano.
Onde enviar
No campo 'Relatório da sua plataforma'.
Antes de enviar
- Reconhece as colunas de: Interactive Brokers (uma Flex Query de Trades ou o Activity Statement em CSV), Tradovate (Performance ou Orders), TopstepX e outras contas ProjectX (Trades), TradeStation, thinkorswim (Account Statement), Charles Schwab (Transactions ou Realized Gain/Loss), Fidelity, E*TRADE, Webull, Robinhood (relatório Account Activity; as opções a 100 ações por contrato), tastytrade, eToro (posições fechadas), XTB (histórico de posições fechadas do xStation 5), DEGIRO (Transações, em qualquer idioma), Trading 212 (histórico), Revolut (extrato da conta de ações), Zerodha (Tradebook do Console, em CSV), cTrader (History), Rithmic (Completed Orders), Sierra Chart (Trade Activity Log), Binance, Kraken, Coinbase e KuCoin (histórico de ordens executadas).
- Os custos da DEGIRO vêm em euros e são descontados como estão, também em ações cotadas em outra moeda; o resultado da Trading 212 vem na moeda da sua conta e é usado assim.
- Com uma linha por execução, compras e vendas são pareadas por símbolo na ordem de chegada (primeiro a entrar, primeiro a sair); as posições ainda abertas no final ficam de fora e o relatório diz isso.
- Uma coluna de lucro, quando existe, dá o valor por ponto de cada contrato. Sem ela, os futuros da CME com código de contrato (ESZ6, MNQ DEC26) usam o valor oficial do ponto; outros futuros ou opções precisam de uma coluna Multiplier.
- Taxas cobradas em outra moeda (BNB num par em USDT, por exemplo) ficam fora dos custos e o relatório diz isso.
- O relatório mostra qual coluna foi lida como o quê. Se uma não for reconhecida, indique-a em 'A sua plataforma não aparece ou o arquivo dá erro? Indique as colunas', logo abaixo do campo do relatório.
- Este arquivo não diz com quanto capital você começou: escreva-o em 'Saldo inicial'. Sem ele a auditoria supõe 10 000 e avisa no relatório.
- O arquivo só traz operações fechadas: o drawdown flutuante dentro de cada operação fica como Não medido.