Qué archivo obtienes
Un .csv o .xlsx con una fila por operación cerrada (fecha de entrada y de salida, cantidad, precio de entrada y de salida) o una fila por ejecución (fecha, compra o venta, cantidad y precio).
Pasos
- En tu plataforma, busca el historial de operaciones, de órdenes ejecutadas o de transacciones (Trade history, Order history, Fills o Executions).
- Elige el periodo completo que quieres revisar y expórtalo en CSV o Excel.
- Súbelo tal cual: no hace falta cambiar nada si las columnas tienen nombres habituales en español, inglés, portugués, francés, alemán o italiano.
Dónde subirlo
En el campo «Informe de tu plataforma».
Antes de subirlo
- Reconoce las columnas de: Interactive Brokers (Flex Query de Trades o el Activity Statement en CSV), Tradovate (Performance u Orders), TopstepX y otras cuentas de ProjectX (Trades), TradeStation, thinkorswim (Account Statement), Charles Schwab (Transactions o Realized Gain/Loss), Fidelity, E*TRADE, Webull, Robinhood (informe Account Activity; las opciones a 100 acciones por contrato), tastytrade, eToro (posiciones cerradas), XTB (xStation 5, historial de posiciones cerradas), DEGIRO (Transacciones, en cualquier idioma), Trading 212 (historial), Revolut (estado de cuenta de acciones), Zerodha (Tradebook de Console, en CSV), cTrader (History), Rithmic (Completed Orders), Sierra Chart (Trade Activity Log), Binance, Kraken, Coinbase y KuCoin (historial de ejecuciones).
- Los costes de DEGIRO vienen en euros y se restan tal cual, también en acciones que cotizan en otra moneda; el resultado de Trading 212 viene en la moneda de tu cuenta y se usa como tal.
- Con una fila por ejecución, las compras y ventas se emparejan por símbolo en orden de llegada (FIFO); las posiciones que siguen abiertas al final quedan fuera y el informe lo dice.
- Si hay columna de resultado, se usa para el valor por punto de cada contrato. Sin ella, los futuros de CME con código de contrato (ESZ6, MNQ DEC26) usan su valor por punto oficial; para otros futuros u opciones conviene una columna Multiplicador.
- Las comisiones cobradas en otra moneda (por ejemplo BNB en un par USDT) quedan fuera de los costes y el informe lo avisa.
- En el informe verás qué columna se leyó como qué. Si alguna no se reconoce, indícala en «¿Tu plataforma no aparece o su archivo da error? Indica sus columnas», justo debajo del campo del informe.
- Este archivo no dice con cuánto capital empezaste: escríbelo en «Balance inicial». Sin él la auditoría supone 10 000 y lo avisa en el informe.
- El archivo solo trae operaciones cerradas: el drawdown flotante dentro de cada operación queda como No medido.